短期運用の銘柄は何を見て選ぶか

目論見書より先に自社の運用方針

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、余った資金を短期で運用するとき、銘柄を絞り込む前に何を確かめるのかを見ていきますね。

目論見書をどこに置くか、そして運用の通貨と場所という条件で消えるリスクがあることも、あわせて押さえておきましょう。

運用の検討段階で確かめるのは、発行体が出す開示資料ではなく、自社が定めた資金運用の方針のほう

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、検討の段で確かめる材料は市況・自社の運用方針・金額規模の三つに固定して、発行体が出す書類はその外側に置く、ということですね。

この記事で分かること

短期運用の銘柄は何を見て選ぶか(TR-03-a)

単独で提示されたら誤りになる記述を、先に並べておきますね。

単独というのは、ほかの条件が添えられず、その一文だけが答えの候補として出される場合のことなんです。

1つ目の記述は材料の入れすぎ、2つ目の記述は材料の取りこぼしです。どちらも、要するに確かめるべき範囲を外していますね。

3つ目の記述はリスクの区分の混同です。どれも実務の会話では自然に聞こえます。

でも、単独の記述として出れば誤りなんですね。

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この記事を書いた人

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